BlackRock là gì? Có ảnh hưởng như thế nào đến crypto?

BlackRock, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, gần đây đã gây xôn xao thị trường khi công bố các động thái liên quan đến tiền điện tử. Với quy mô và tầm ảnh hưởng của mình, sự tham gia của BlackRock vào thị trường crypto được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi lớn.

Vậy, BlackRock là ai và những động thái của họ sẽ tác động như thế nào đến ngành công nghiệp tiền điện tử? Hãy cùng Kênh Bitcoin tìm hiểu chi tiết về trong bài viết này!

BlackRock là gì?

BlackRock, Inc. là một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, với trụ sở chính tại New York, Mỹ. Được thành lập vào năm 1988 bởi Larry Fink, BlackRock cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức bao gồm các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các quỹ tài chính khác.

BlackRock quản lý tài sản lên đến 5.100 tỷ USD, vượt qua kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc và tổng giá trị các quỹ đầu cơ toàn cầu. Đến năm 2021, công ty giám sát 11.000 tỷ USD qua hệ thống Aladdin, tương đương 7% tổng khối lượng tài sản tài chính toàn cầu.

BlackRock nắm giữ cổ phần lớn tại nhiều công ty lớn như Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, Apple, McDonald’s và Nestlé, đồng thời đầu tư vào trái phiếu, nợ quốc gia, hàng hóa và quỹ phòng hộ.

Lịch sử phát triển của BlackRock

Được thành lập vào năm 1988, BlackRock đã có hơn 30 năm phát triển trong lĩnh vực quản lý tài sản, xây dựng một di sản vững chắc trong ngành tài chính. Dưới đây là các cột mốc quan trọng như:

• 1988: BlackRock được thành lập.
• 1999: Công ty ra mắt nền tảng công nghệ Aladdin, hiện quản lý hơn 20.000 tỷ USD tài sản. Cùng năm, vào ngày 1 tháng 10, BlackRock niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York với tổng tài sản quản lý (AUM) đạt 165 tỷ USD.
• 2009: Mua lại Barclays Global Investors (BGI), nâng tổng AUM từ 1.307 tỷ USD lên 3.346 tỷ USD, trở thành công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới.
• 2012: Ra mắt iShares, cung cấp các sản phẩm ETF và đạt tốc độ tăng trưởng AUM khoảng 12% từ 2012 đến 2021.
• 2018: Thành lập phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Palo Alto, áp dụng các kỹ thuật như machine learning và data science để tối ưu hóa lợi nhuận.
• 2019: Khởi động BlackRock Retirement Solutions Group, cung cấp giải pháp tài chính trọn đời và mua lại eFront, nền tảng hàng đầu về giải pháp đầu tư thay thế.

Mô hình hoạt động của BlackRock

Mô hình kinh doanh của BlackRock khá tương đồng với các công ty quản lý tài sản khác, nhưng công ty này nổi bật nhờ công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiệu quả với nền tảng Aladdin, danh tiếng lâu dài và mối quan hệ rộng rãi trong giới chính trị.

BlackRock tạo doanh thu từ các nguồn phí chính sau:

• Phí quản lý và phí hiệu suất: Tính từ hiệu quả đầu tư của các quỹ.
• Phí tư vấn tài chính: Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.
• Phí dịch vụ công nghệ: Đến từ việc sử dụng nền tảng Aladdin.
• Phí cho vay chứng khoán: Từ các hoạt động cho vay chứng khoán.
• Các loại phí khác: Bao gồm nhiều dịch vụ tài chính khác.

Doanh thu của BlackRock phụ thuộc trực tiếp vào tổng tài sản quản lý (AUM). Cụ thể, AUM càng cao và hiệu suất đầu tư càng tốt, lợi nhuận của BlackRock càng lớn. Hiện tại, công ty cung cấp hàng nghìn sản phẩm quỹ cho khách hàng toàn cầu.

Tình hình kinh doanh hiện tại của BlackRock

Đến cuối năm 2021, BlackRock quản lý tài sản trị giá khoảng 10.000 tỷ USD. Trong danh mục đầu tư của công ty, cổ phiếu và tài sản thu nhập cố định là các loại tài sản chủ yếu. Kể từ năm 2006, BlackRock đã ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của tài sản quản lý (AUM) là 17,3%.

Tăng trưởng này cho thấy các phương pháp quản lý của công ty rất hiệu quả và được khách hàng đánh giá cao. So với GDP của Mỹ, AUM của BlackRock vào năm 2021 tương đương khoảng 50% tổng GDP, điều này chứng tỏ ảnh hưởng lớn của công ty trên thị trường tài chính toàn cầu.

Doanh thu của BlackRock đến từ đâu?

Hiện nay, BlackRock cung cấp hàng nghìn sản phẩm quỹ cho khách hàng trên toàn cầu. Doanh thu của công ty chủ yếu đến từ các loại phí như phí quản lý quỹ, phí tư vấn tài chính, phí dịch vụ công nghệ (qua nền tảng Aladdin), phí cho vay chứng khoán và các khoản phí khác.

Doanh thu của BlackRock phụ thuộc chặt chẽ vào tổng tài sản quản lý (AUM). Khi AUM gia tăng, hiệu suất hoạt động của công ty cũng cải thiện, dẫn đến tăng trưởng doanh thu.

Mô hình kinh doanh của BlackRock tương tự như các công ty quản lý tài sản khác, nhưng sự khác biệt nằm ở công nghệ tiên tiến như hệ thống Aladdin, cùng với uy tín lâu dài và mối quan hệ trong giới chính trị, tạo nên lợi thế cạnh tranh nổi bật cho công ty.

Cách BlackRock gia nhập thị trường tiền điện tử

Trong những năm gần đây, BlackRock đã từng bước gia nhập thị trường tiền mã hóa thông qua một số bước đi quan trọng:

• Hợp tác với Coinbase: Vào ngày 3 tháng 8 năm 2022, BlackRock công bố hợp tác với Coinbase để cung cấp quyền truy cập vào Bitcoin cho các nhà đầu tư và tổ chức truyền thống. Nhờ vào sự hợp tác này, khách hàng của BlackRock có thể mua Bitcoin trực tiếp qua nền tảng quản lý đầu tư Aladdin.
• Ra mắt Quỹ Tín Thác Tư Nhân Bitcoin: Tháng 9 năm 2022, BlackRock giới thiệu Quỹ Tín Thác Tư Nhân Bitcoin giao ngay dành cho các tổ chức tại Hoa Kỳ. Quỹ này, được quản lý bởi BlackRock, cho phép nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin và hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị của Bitcoin mà không phải lo lắng về việc bảo quản tài sản.
• Đăng ký Bitcoin ETF Spot: Vào tháng 6 năm 2023, BlackRock đã nộp đơn xin cấp phép cho ETF Bitcoin Spot với SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ). Nếu được phê duyệt, ETF này sẽ cho phép nhà đầu tư bán lẻ tiếp cận Bitcoin qua một phương tiện đầu tư truyền thống.
• Đăng ký Ethereum ETF Spot: Vào tháng 11 năm 2023, BlackRock cũng đã chính thức đệ đơn xin thành lập quỹ Ethereum ETF Spot với SEC.

Mặc dù vào năm 2017, Larry Fink từng gọi Bitcoin là “chỉ số của hoạt động rửa tiền”, quan điểm của công ty đã có sự thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây. Sự thay đổi này được thể hiện qua việc BlackRock ngày càng thể hiện sự quan tâm đến thị trường tiền điện tử, đặc biệt là qua việc nộp đơn xin mở quỹ Bitcoin ETF Spot và Ethereum ETF Spot, điều này hứa hẹn sẽ có tác động tích cực đối với thị trường crypto.

BlackRock có ảnh hưởng như thế nào đến crypto?

Sự gia nhập của BlackRock vào thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp crypto. Đầu tiên, nó giúp tăng cường sự hợp pháp và chấp nhận của tiền điện tử trong mắt các nhà đầu tư truyền thống. Khi một trong những tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử, điều này không chỉ tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư mà còn mở rộng cơ hội đầu tư cho các tổ chức tài chính khác.

Thứ hai, BlackRock với quy mô và sức ảnh hưởng lớn của mình có thể thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Việc công ty đầu tư vào các công nghệ blockchain và phát triển các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền điện tử có thể dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các giải pháp tài chính dựa trên blockchain.

Cuối cùng, ảnh hưởng của BlackRock cũng có thể dẫn đến sự thay đổi trong cách các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tiếp cận và đầu tư vào tiền điện tử. Sự chấp nhận và khuyến khích của một công ty lớn như BlackRock có thể khuyến khích nhiều nhà đầu tư khác tham gia vào thị trường, từ đó làm tăng tính thanh khoản và sự phát triển của ngành công nghiệp crypto.

Kết luận

Tóm lại, với sự chuyển mình vào thị trường tiền điện tử, BlackRock không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn có khả năng định hình xu hướng đầu tư trong tương lai. Để hiểu rõ hơn về tác động của các công ty tài chính lớn như BlackRock đối với thị trường crypto, hãy theo dõi các phân tích và cập nhật mới nhất từ Kênh Bitcoin nhé!