Copy Trading là gì? Cách tăng lợi nhuận với Copy trade chi tiết

Copy Trade là một phương thức đầu tư hiện đại đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Phương pháp này cho phép nhà đầu tư tự động theo dõi và sao chép các giao dịch của những trader có kinh nghiệm mà không cần phải tham gia trực tiếp vào việc đưa ra quyết định đầu tư.

Vậy copy trade là gì và có những nền tảng nào đáng chú ý? Hãy cùng Kênh Bitcoin khám phá về loại hình giao dịch này.

Copy Trade là gì?

Copy Trade, hay còn được gọi là sao chép giao dịch, là một phương pháp đầu tư tự động trong lĩnh vực tiền điện tử. Kỹ thuật này cho phép các nhà đầu tư bắt chước hoặc tự động sao chép những giao dịch của các trader có kinh nghiệm và thành công.

Kỹ thuật này lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường tài chính vào năm 2005. Trong khi đó, tại thị trường crypto, hình thức này chỉ mới được giới thiệu khoảng từ năm 2022.

Thay vì tập trung vào việc phân tích xu hướng thị trường hoặc sử dụng các chiến lược giao dịch phức tạp, người dùng chỉ cần tìm những nhà đầu tư có tỷ lệ thành công cao và lặp lại các lệnh của họ thông qua phần mềm tự động.

Ví dụ: Nếu phần mềm copy trade theo dõi một chuyên gia giao dịch đang đầu tư 100 đô la vào đồng coin A, thì phần mềm cũng sẽ chi 100 đô la vào cùng loại tiền điện tử đó.

Cách thức này không chỉ giúp những nhà giao dịch mới sử dụng công thức của các chuyên gia mà còn cung cấp cơ hội để họ học hỏi cách đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Cần lưu ý rằng việc áp dụng phương pháp này không phải lúc nào cũng đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch. Ngay cả những trader chuyên nghiệp cũng có thể mắc sai lầm và gặp phải tỷ lệ thua lỗ nhất định. Vì vậy, bạn cần liên tục theo dõi và đánh giá hiệu suất lợi nhuận trên nền tảng mà bạn đang sử dụng.

Ưu và nhược điểm của hình thức Copy Trade

Ưu điểm

• Tiếp cận nhiều Pro Trader: Những người mới bắt đầu và các nhà đầu tư ít kinh nghiệm có thể dễ dàng tiếp cận và sao chép các chiến lược giao dịch từ những chuyên gia thành công trên thị trường crypto.
• Tiết kiệm thời gian: Cách thức này mang lại một phương pháp đầu tư thụ động, khiến nó trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho những ai không có nhiều thời gian để phân tích thị trường.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Nhà đầu tư có khả năng mở rộng danh mục đầu tư một cách đơn giản thông qua việc sao chép nhiều nhà giao dịch với các chiến lược khác nhau, giúp phân tán rủi ro trên nhiều loại tài sản.
• Học hỏi kinh nghiệm: Phương pháp tạo cơ hội cho bạn học hỏi từ những Pro Trader giàu kinh nghiệm, cho phép bạn theo dõi sát sao hành động của các nhà đầu tư khác, từ đó thu được nhiều thông tin bổ ích về hoạt động của thị trường crypto.
• Linh động: Người tham gia cách này thường có khả năng linh hoạt cao, có thể thay đổi nhà đầu tư mà họ đang sao chép hoặc điều chỉnh mức đầu tư theo ý thích của mình.

Những điều bất lợi

• Rủi ro từ thị trường: Mặc dù việc sao chép các nhà giao dịch có thể mang lại ích lợi, nhưng rủi ro từ thị trường tiền điện tử vẫn là một yếu tố không thể tránh khỏi. Biến động giá có thể rất mạnh mẽ, dẫn đến khả năng thua lỗ ngay cả khi bạn theo dõi những trader có kinh nghiệm.
• Phụ thuộc vào thành công của Trader: Lợi nhuận của bạn gắn liền với hiệu quả của những nhà giao dịch mà bạn chọn để sao chép. Nếu họ gặp khó khăn, danh mục đầu tư của bạn có thể bị ảnh hưởng xấu.
• Kiểm soát bị hạn chế: Dù sao chép giao dịch mang lại sự thuận tiện, nhưng bạn sẽ phải hy sinh một phần quyền kiểm soát trong việc ra quyết định đầu tư của mình. Những Trader mà bạn sao chép sẽ là người quyết định các hành động giao dịch.
• Trượt giá: Do tốc độ thực hiện giao dịch của bạn có thể chậm hơn so với nhà giao dịch chính, trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, bạn có thể không đạt được kết quả tương tự. Một số nền tảng có thể hủy bỏ lệnh nếu có sự chênh lệch lớn giữa giá thị trường và giá mà nhà giao dịch chính đã đặt.
• Chia sẻ lợi nhuận: Bạn có thể cần phải chia sẻ một phần lợi nhuận của mình với nhà giao dịch chính như một hình thức đền bù cho công sức của họ.

Tham gia Copy Trade cần những điều gì?

Để đạt được thành công cao trong Copy Trade, việc lựa chọn một nhà giao dịch giỏi và nền tảng giao dịch là hai yếu tố quan trọng nhất. Dưới đây là một số hướng dẫn để bắt đầu:

• Chọn nền tảng: Tìm kiếm một nền tảng đáng tin cậy và phù hợp với mục tiêu đầu tư tiền điện tử của bạn. Hãy lựa chọn các nền tảng có nhiều nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử giao dịch cũng như chiến lược của họ.
• Lựa chọn nhà giao dịch: Hiệu quả phụ thuộc nhiều vào năng lực của nhà giao dịch (Pro Trader) mà bạn đang theo dõi. Bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng các Trader và phân tích kỹ năng của họ dựa trên các tiêu chí như lợi nhuận từ giao dịch, tổng vốn quản lý, mức độ rủi ro và số lượng người theo dõi, cùng nhiều tiêu chí khác.
• Phân bổ vốn: Quyết định số vốn bạn muốn dành cho Copy Trade. Số vốn này sẽ được dùng để sao chép các giao dịch của những nhà giao dịch mà bạn đã chọn theo tỷ lệ tương ứng với chiến lược đầu tư của họ. Cần lưu ý rằng bạn nên phân chia vốn và tránh việc “để hết trứng vào một rổ”. Hãy khởi đầu với một số vốn hợp lý và cân nhắc việc sao chép nhiều Pro Trader để tối ưu hóa khả năng sinh lời.
• Theo dõi và học hỏi: Bạn sẽ tự động theo dõi các giao dịch được sao chép từ danh mục của nhà giao dịch chính (Lead Trader). Cách thức này không chỉ mang lại tiềm năng lợi nhuận mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn về quyết định và chiến lược giao dịch của các Trader.

Bên cạnh đó, nếu bạn đang quan tâm đến các kiến thức cơ bản về lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, một vài gợi ý có thể sẽ phù hợp với bạn như: Tìm hiểu chi tiết về Lending coin trong crypto, Hidden Gems là gì?, IDO là gì?,…

Một số sàn Copy Trade nổi bật

• Bybit: Đây là một trong những sàn giao dịch hàng đầu trong thị trường tiền điện tử, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 5 tỷ USD. Hiện tại, Bybit là một trong những nền tảng tập trung vào copy trade với đầy đủ tính năng và giao diện thân thiện.
• Gate.io: Sàn giao dịch này cung cấp tính năng copy trade với đòn bẩy cao, đồng thời cũng hỗ trợ nhiều cặp token khác nhau để người dùng dễ dàng thực hiện giao dịch.
• OKX: Đây là sàn giao dịch đã nổi bật gần đây và đang tập trung vào việc phát triển các tính năng liên quan đến copy trade, với hoa hồng dành cho các trader dẫn dắt tại OKX khá hấp dẫn.
• PrimeXBT: Nền tảng này không chỉ cung cấp tính năng copy trade cho thị trường crypto mà còn mở rộng sang các thị trường khác.

Chọn sàn giao dịch không quá khó bởi vì giờ đây bạn hoàn toàn có thể nhận được các đánh giá chất lượng và chi tiết tại Top sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Việt Nam.

Tạm kết

Thông qua bài viết, chúng ta đã khám phá Copy Trade là gì và những ưu điểm và nhược điểm của cách giao dịch này, cũng như các điểm cần lưu ý quan trọng khi áp dụng chiến lược này.

Việc nắm bắt rõ ràng chiến lược của những nhà giao dịch mà bạn đang sao chép, quản lý rủi ro một cách thận trọng và duy trì việc theo dõi liên tục là yếu tố quan trọng để đạt được kết quả đầu tư tốt nhất.