Market cap là gì? Hướng dẫn cách tính vốn hóa thị trường

Market cap là 1 trong những thuật ngữ mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần hiểu rõ khi tham gia vào thị trường tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực cryptocurrency. Market cap hay còn gọi là vốn hóa thị trường, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá quy mô và giá trị của một tài sản. 

Chính vì thế, bài viết dưới đây Kênh Bitcoin sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về market cap, cách tính vốn hóa thị trường, phân loại tài sản theo market cap và vai trò của nó trong đầu tư.

Market cap là gì?

Market cap (vốn hóa thị trường) là một chỉ số dùng để đo lường giá trị tổng cộng của một tài sản trên thị trường. Đối với các đồng tiền điện tử, market cap là tổng giá trị của tất cả các đồng tiền đang lưu hành của một loại tiền. Chỉ số này giúp nhà đầu tư nhanh chóng đánh giá quy mô và tầm ảnh hưởng của một đồng tiền điện tử hoặc một công ty trong thị trường chứng khoán.

Hướng dẫn cách tính vốn hóa thị trường

Việc tính vốn hóa thị trường của một tài sản rất đơn giản và có thể thực hiện dễ dàng bằng cách áp dụng công thức sau:

Market Cap = Giá hiện tại của tài sản x Tổng số lượng tài sản đang lưu hành

Ví dụ cụ thể: Nếu đồng Bitcoin (BTC) đang được giao dịch ở mức giá 25,000 USD và tổng số lượng BTC hiện đang lưu hành là 19 triệu BTC, thì vốn hóa thị trường của Bitcoin sẽ được tính như sau: Vốn hóa thị trường = 25,000 USD x 19,000,000 BTC = 475 tỷ USD.

Phân loại tài sản theo Market Cap

Dưới đây là các phân loại chính theo market cap:

Vốn hóa siêu lớn (Mega Cap)

Các tài sản thuộc nhóm này có vốn hóa thị trường từ 100 tỷ USD trở lên. Đây là những tài sản lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên thị trường. Chúng thường thể hiện sự ổn định và có mức rủi ro thấp hơn, nhờ vào sự phát triển bền vững và uy tín lâu dài. Ví dụ, các công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ hoặc các đồng tiền điện tử như Bitcoin với sự thống trị BTC Dominance cao thường nằm trong nhóm này.

Vốn hóa lớn (Large Cap)

Những tài sản có vốn hóa từ 10 tỷ USD đến 100 tỷ USD thuộc nhóm này. Các công ty hoặc đồng tiền điện tử trong nhóm Large Cap thường đã chứng minh được khả năng hoạt động hiệu quả và có sự ổn định tương đối. Chúng thường là sự lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn hơn nhưng vẫn muốn đầu tư vào những tài sản có tiềm năng tăng trưởng.

Vốn hóa trung bình (Mid-Cap)

Các tài sản có vốn hóa từ 1 tỷ USD đến 10 tỷ USD được phân loại vào nhóm Mid-Cap. Những tài sản này thường đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và có khả năng mở rộng nhanh chóng. Mặc dù có nhiều cơ hội tăng trưởng, nhóm Mid-Cap cũng thường đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn so với nhóm Large Cap và Mega Cap.

Vốn hóa nhỏ (Small Cap)

Là tài sản có vốn hóa từ 300 triệu USD đến 1 tỷ USD thuộc nhóm Small Cap. Đây là những tài sản nhỏ hơn với tiềm năng tăng trưởng cao nhưng cũng có mức độ rủi ro lớn hơn. Các công ty hoặc đồng tiền điện tử trong nhóm này thường mới nổi và có thể chưa được kiểm chứng qua thời gian dài. Do đó, chúng có thể gặp phải sự biến động mạnh hơn và không ổn định như các tài sản có vốn hóa lớn hơn.

Tại sao Market Cap lại quan trọng?

Dưới đây là một số lý do giải thích tại sao market cap lại quan trọng trong đầu tư:

• Đánh giá quy mô tài sản: Market Cap cho biết tổng giá trị thị trường của một tài sản, công ty hoặc thị trường tiền điện tử. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá quy mô và tầm ảnh hưởng của một dự án hoặc doanh nghiệp.
• Đo lường mức độ ổn định và rủi ro: Tài sản có market cap lớn thường ổn định hơn, ít biến động, trong khi các tài sản có market cap nhỏ có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng cao nhưng đi kèm rủi ro lớn.
• Tính thanh khoản: Các tài sản có market cap lớn thường có thanh khoản cao hơn. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng mua bán và thoát khỏi vị thế mà không gặp phải slippage đáng kể.
• Hỗ trợ ra quyết định đầu tư: Market cap giúp nhà đầu tư xác định chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu cá nhân, từ việc chọn tài sản an toàn với vốn hóa lớn đến việc tìm kiếm lợi nhuận cao với vốn hóa nhỏ.

Vì những lý do này, market cap là một chỉ số quan trọng để đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng Market Cap

Khi sử dụng market cap để đánh giá giá trị và tiềm năng của một tài sản, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên cân nhắc để đảm bảo rằng bạn đang đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và chính xác:

• Không chỉ dựa vào Market Cap: Mặc dù Market Cap là một chỉ số quan trọng, nhưng không nên dựa hoàn toàn vào nó để đánh giá tài sản. Hãy xem xét thêm các yếu tố khác như công nghệ, tiềm năng phát triển và rủi ro.
• Sự biến động của thị trường: Thị trường crypto có thể biến động mạnh. Một tài sản có Market Cap lớn không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phải luôn cân nhắc rủi ro và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
• Fully Diluted Valuation (FDV): Đôi khi chỉ xem xét Market Cap không đủ. FDV tính toán giá trị vốn hóa thị trường khi xem xét nguồn cung token đạt mức tối đa. Điều này quan trọng đối với các dự án có token phải được khai thác hoặc phát hành theo lịch trình.
• Hiểu rõ về số lượng tài sản lưu hành: Số lượng tài sản lưu hành có thể ảnh hưởng đến vốn hóa thị trường. Đối với các đồng tiền điện tử, điều này có thể bao gồm cả số lượng token hiện tại và số lượng token dự kiến trong tương lai. Việc có thông tin chính xác về số lượng tài sản lưu hành là rất quan trọng để tính toán vốn hóa thị trường chính xác.

Tổng kết

Bằng cách nắm vững các phân loại này và hiểu rõ vai trò của từng nhóm, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả hơn. Bài viết trên đây của Kênh Bitcoin đã cung cấp cái nhìn tổng quan về phân loại vốn hóa thị trường, hy vọng sẽ giúp bạn trong việc xây dựng chiến lược đầu tư của mình.