Slippage là gì? Cách hạn chế trượt giá trong thị trường crypto

Slippage là một hiện tượng thường thấy trong thị trường crypto, đặc biệt là khi khối lượng giao dịch lớn hoặc biến động giá mạnh. Vậy slippage là gì và làm thế nào để hạn chế tình trạng này?

Để tìm hiểu chi tiết hơn về slippage và các cách hiệu quả để hạn chế tình trạng này, hãy theo dõi bài viết của Kênh Bitcoin. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin và hướng dẫn cần thiết để bạn có thể giao dịch hiệu quả hơn và giảm thiểu những rủi ro liên quan đến slippage.

Slippage là gì?

Slippage (trượt giá) là sự chênh lệch giữa giá mà bạn mong muốn mua hoặc bán một tài sản và giá thực tế mà bạn nhận được sau khi lệnh giao dịch được khớp. Nói cách khác, slippage là sự chênh lệch giữa giá bạn nhìn thấy trên sàn giao dịch và giá mà bạn thực sự mua hoặc bán.

Ví dụ về slippage

Để dễ hình dung hơn về slippage, hãy xem xét một số ví dụ cụ thể. Giả sử bạn muốn mua 1 Bitcoin với giá $20,000. Tuy nhiên, khi lệnh giao dịch của bạn được khớp, giá Bitcoin đã tăng lên $20,050. Trong trường hợp này, bạn đã bị slippage là 0,25%. 

Tương tự, nếu bạn muốn bán 1 Ethereum với giá $1,500 nhưng khi lệnh được khớp, giá Ethereum đã giảm xuống $1,490, bạn đã bị slippage là 0,67%. Những thay đổi giá này có thể xảy ra trong các tình huống giống như khi tham gia các dự án mới STO và retroactive, nơi sự biến động và thanh khoản có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá thực tế giao dịch của bạn.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng slippage

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng slippage trong thị trường crypto. Dưới đây là một số nguyên nhân chính:

Biến động giá

Thị trường crypto thường biến động mạnh, đặc biệt là trong các đợt tăng giá hoặc giảm giá đột ngột. Khi giá biến động nhanh, lệnh giao dịch của bạn có thể bị khớp ở mức giá khác với mức giá bạn đặt. Điều này làm cho việc dự đoán giá trở nên khó khăn hơn và có thể dẫn đến hiện tượng trượt giá lớn.

Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến slippage. Khi khối lượng giao dịch cao, lượng lệnh mua và bán trên sàn giao dịch rất lớn. Chúng có thể khiến giá biến động nhanh và lệnh của bạn bị khớp ở mức giá khác với mức giá bạn mong muốn. Do đó, nếu bạn giao dịch trong thời điểm có khối lượng giao dịch thấp, khả năng xảy ra hiện tượng trượt giá sẽ giảm.

Thanh khoản

Thanh khoản của một tài sản là mức độ dễ dàng mua hoặc bán tài sản đó mà không ảnh hưởng đến giá. Khi thanh khoản thấp, lệnh giao dịch của bạn có thể bị khớp ở mức giá khác với mức giá bạn mong muốn. Các tài sản có thanh khoản thấp, đặc biệt là trong các môi trường có thanh khoản tập trung CLMM, thường có độ slippage cao hơn so với các tài sản có thanh khoản cao.

Tác động của slippage đến tiền điện tử

Slippage có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiền điện tử theo những cách sau:

• Giảm lợi nhuận: Nếu bạn mua tài sản với giá cao hơn hoặc bán với giá thấp hơn so với dự kiến do slippage, lợi nhuận của bạn sẽ bị giảm. Trường hợp ếu bạn đặt lệnh mua một cổ phiếu ở giá $50, nhưng vì slippage bạn phải mua ở giá $51, bạn sẽ mất một phần lợi nhuận tiềm năng.
• Tăng chi phí giao dịch: Slippage làm tăng chi phí giao dịch vì bạn phải chấp nhận mức giá không mong muốn. Điều này đặc biệt đáng kể trong các thị trường có thanh khoản thấp hoặc khi giao dịch khối lượng lớn.
• Ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch: Đối với các chiến lược giao dịch dựa trên các mức giá chính xác, như giao dịch theo tin tức hoặc giao dịch theo phân tích kỹ thuật, slippage có thể làm thay đổi kết quả và làm giảm hiệu quả của chiến lược.
• Khó khăn trong việc dự đoán chi phí giao dịch: Hiện tượng trượt giá là khó dự đoán và có thể thay đổi tùy thuộc vào biến động thị trường và khối lượng giao dịch, điều này có thể làm việc dự đoán chi phí giao dịch trở nên khó khăn hơn.
• Ảnh hưởng đến các lệnh dừng lỗ và chốt lời: Slippage có thể làm cho các lệnh dừng lỗ và chốt lời không được thực hiện ở mức giá mong muốn,chúng sẽ dẫn đến việc bạn không bảo vệ được lợi nhuận hoặc cắt giảm tổn thất như dự định.

Cách hạn chế slippage khi giao dịch crypto

Để hạn chế slippage khi giao dịch crypto, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau đây:

• Sử dụng lệnh giới hạn: Thay vì sử dụng lệnh thị trường, lệnh giới hạn cho phép bạn chỉ định mức giá cụ thể mà bạn sẵn sàng mua hoặc bán tài sản.
• Giao dịch trong thời điểm khối lượng cao: Chọn thời điểm giao dịch khi khối lượng giao dịch cao để giảm nguy cơ trượt giá. Các thời điểm có khối lượng cao thường có ít biến động giá hơn và khả năng thực hiện giao dịch chính xác hơn.
• Theo dõi biến động thị trường: Theo dõi các tin tức và sự kiện có thể gây ra biến động lớn trên thị trường tiền điện tử. Giao dịch khi thị trường ít biến động hơn có thể giảm thiểu tác động của slippage.
• Kiểm tra độ sâu của thị trường: Trước khi thực hiện giao dịch, kiểm tra biểu đồ độ sâu của thị trường để xem tình hình cung cầu và đánh giá tính thanh khoản. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về khả năng thực hiện lệnh ở mức giá mong muốn.
• Chọn sàn giao dịch uy tín: Lựa chọn các sàn giao dịch có khối lượng lớn và tính thanh khoản cao như các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Việt Nam được Kênh Bitcoin tổng hợp, giúp giảm thiểu slippage.
• Sử dụng các công cụ giao dịch tiên tiến: Các công cụ như bot giao dịch và các chiến lược giao dịch tự động có thể giúp bạn thực hiện giao dịch với tốc độ nhanh và giảm thiểu trượt giá.

Tổng kết

Hy vọng bài viết này đã mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích để bạn có thể thực hiện giao dịch thông minh hơn, hạn chế rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy nhớ rằng, thị trường crypto rất biến động, việc trang bị kiến thức về slippage là điều cần thiết để bạn có thể thành công trong thị trường này.